บริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ทีทีบี (ttb fund supervisory service)

บริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ทำหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่

1. ดูแลหลักทรัพย์ และติดตามการบริหารจัดการกองทุนของบริษัท จัดการให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน
2. รับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
3. ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดยเก็บแยกจากทรัพย์สินของธนาคาร
4. ดำเนินการรับหรือส่งมอบ และรับโอนเอกสารสำคัญรวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ของกองทุน
5. รับมอบ ตรวจนับ จัดทำบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุน
6. รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
7. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สิน หรือรักษาสิทธิ์ในทรัพย์สินของกองทุน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการลงทุนครบถ้วน ทันเวลาและถูกต้อง
8. รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือ ฐานะการลงทุน และรายงานผลการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน